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重生之投资时代 第626节(1 / 2)

首先是宏观层面上,当前监管层是非常希望能够刺激市场全面走牛,恨不得来一场‘人造大牛市’的。

这样的监管层风向。

就注定了重仓在‘大金融’主线领域的‘国家队’绝对不会减仓,更不会在资金拉盘的时候,去做对手盘打击市场热情,毕竟,站在宏观方向上来看,‘国家队’进入市场中,第一目标,并不是为了赚钱,而是为了稳定市场,为了完成监管层在政策实施上的一些政策需求,让政策能够落地。

换句话说,‘国家队’在‘大金融’主线领域的重仓现状。

目前来说,对于‘大金融’主线行情的爆发,不但不会是阻力,而且还是助力,毕竟‘国家队’锁定了太多的‘大金融’主线筹码,变相地减少了‘大金融’主线这个领域的流通盘数量。

其次,受累于前期数年‘大金融’主线的萎靡表现。

这个领域的套牢盘确实非常沉重。

不过,在大盘这连续一个季度的反弹里,其实相应的底部区间筹码,已经有所松动了,许多在‘大金融’主线领域,套得比较浅的投资者,多数已经止损,涌入了‘基建’、‘军工’这些热门主线领域。

所以,从当前阶段来说,‘大金融’这条线,至少在整体向上20%的区间涨幅范围内,压力并不大。

这是筹码结构上的一个优势。

然后,各方面直接的利好上……

市场交易量达到日内5000亿量能,以及两融余额稳定维持在8000亿,乃至8500亿以上。

这应该对于券商机构来说,是实质已经发生的大利好吧?

不出意外的话,三季度报告上,国内各大券商的业绩,应该会出现井喷式的爆发。

而且,在市场本身的量能变化反应外,11月份,沪港通也要正式启动了,还有a50,华证500指数期货的上市,应该都会进一步地刺激市场,给市场带来更多的增量资金,以及更高的量能表现。

只要市场有量,券商就是直接受益的群体。

还有,得益于最近这几个月‘基建’、‘军工’等主要核心主线行情的爆发。

保险、银行内部等资管机构群体,获利应该也不少。

这对于保险、银行业的业绩,应该也会有个较为明显的推动作用,虽然这些机构的受益程度,没有券商那么明显,但终归这样的市场变化,还是利好的。

当然,最重要的。

也是我认为‘大金融’后续势必爆发,会成为市场后续极有可能强度还要超过‘基建’、‘军工’等主线行情的根本原因。

还是我觉得宏观面上的货币政策,可能会大转向。

当前美联储的加息进程,已经明确推迟了,全球各大央行,也都缓了一口气。

我们国内的利率,其实对比全球来说,目前还是比较高的,再加上国内通胀率的降低,银行业的货币需求,经济复苏的压力,‘大基建’战略下,大规模爆发的投资需求,以及大量货币需求。

如今情形之下,国内央行机构,理应是不会再锁紧银根。

大概率会进一步放松银根,增加市场的货币流动性,做出降息、降准操作的,而且可以预期,央行的货币政策转向,是可持续的,降息通道,可能会打开。

只要降息通道打开。

那么,当前市场上,流动性会变得非常充裕。

有了充裕的流动性,‘大金融’这条线,就不存在体量太大,资金拉不起来的窘境了,而且货币政策一旦转向,对于‘券商、保险、银行’等机构,那也是直接的利好啊!

总体来说,这些因素影响下。

我认为,‘大金融’这条线,完全是具备强烈行情爆发力量,且也具备持续爆发的利好预期和硬性投资逻辑的。”

柳冠海听完了余磊的这番分析,眼神里的光芒,越来越浓郁,心里也不由涌起了一片激动的神色,哈哈笑道:“小余啊,你这番分析,是真牛啊,经你这么一说,‘大金融’这条主线的投资逻辑,真是再清晰不过了。

的确,比起‘大金融’这条线当前存在的这一些制约行情发展的因素。

你所说的这些利好,才是实打实的。

好,好啊……就按照你所分析的策略方向进行调仓吧。”

“其实,你刚才还说漏了一条。”柳冠海想了想,补充道,“‘大金融’这条线,当前的市场估值,是市场中,估值被压制得最为厉害的领域,就算我们将仓位移入‘大金融’这条线以后。

主线行情的切换方向,没有向‘大金融’这条线的方向移动。

最终,没有在‘大金融’方向上,形成一致的预期效应和行情爆发效应。

那么,我们应该也亏不了什么钱,基金的净值回撤,在这种已经被压制到极限的估值条件下,应该也不大。

总的来说,‘大金融’这条线。

在你所说的这些利好逻辑支撑下,盈亏比率,投资性价比,的确是很高了。

也难怪最近这一个月时间,市场各方主力资金,在市场主线投资方向分歧上,这么大,一直形不成一致的预期效应。

仔细分析,各条主线,确实都存在一定预期。

具备相应的行情爆发潜力啊!”

“的确漏了一条。”余磊笑了笑,在柳冠海认同下,开始迅速转身吩咐交易室里的一众交易员,开始执行减仓止盈的交易策略。

而随着俩人持续的讨论。

这一会,市场交易时间,已经来到了接近2点钟。

两市行情盘面上,‘基建’、‘军工’等一众热门主线,在‘华国中冶、华航光电、华国交建、华航沈飞、航发动力……’这些‘禹航系’重仓股票的持续放量震荡下滑,乃至杀跌走势中,变得越发羸弱。

越来越多的资金,担心‘禹航系’正在砸盘止盈。

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