“从10月25日到现在，此轮净值增长22.17％，整体净值，已经达到1.51，基金正式运营2个多月时间，50％的盈利！”

“嗯，不错！”听完黎梦的汇报，苏禹对于两支基金的这个净值表现，还是非常满意的，微笑地道，“辛苦了！”

黎梦轻笑，心情也相当激动和振奋。

要知道，他们‘禹航投资’才成立半年的时间，能创下这份资管规模和业绩表现，她感觉像在做梦。

半年20倍盈利，这样的业绩神话。

在亿级以上的资管规模里，不但她以前没见过，更是听都没听说过。

然而，现在……居然成了事实，而且，这支业绩神话基金产品的第二基金经理人，还是她自己。

“如果咱们要在年末，进行两支基金的净值结算，对两支基金业绩，进行除权的话，归属于咱们公司的利润，有多少？”苏禹停顿了一会，继续说道，“这半年时间，公司市场投资部接连的外部投资，基本上算是耗尽了公司的流动资金，我们需要对两支基金进行净值结算，除权业绩，来回笼利润，补充公司枯竭的现金流，以及偿还外部负债。”

黎梦在电脑后台计算了一下，说道：“两支基金的规则不同，按照‘禹航1号’基金成立时的规则计算，在‘禹航1号’当前净值下，我们应当收取管理资金规模的4％管理费，以及净值在1.5到2.0之间30％的盈利分成，还有就是净值大于2区间后的50％盈利分成，这样算下来，如果对‘禹航1号’基金净值进行除权的话，归属于我们公司的利润，应在37.52亿。”

“其中管理费，由于基金成立时间只有半年，所以只能按一半，2％进行收取。”

“按照‘禹航2号’基金成立时的规则计算。”

“在‘禹航2号’基金当前净值下，我们也应当按年度收取管理资金规模的4％管理费，以及净值在1.3到1.5之间30％的盈利分成，还有净值大于1.5之上的50％盈利分成，这样算下来，如果我们此时对‘禹航2号’基金净值进行除权结算的话，归属于我们公司的利润，应在3.93亿。”

“由于‘禹航2号’基金成立时间，只有2个多月。”

“所以，这个时候除权，其管理费收取，只能按照年度管理费收取的六分之一计算。”

“综合来看……”

“两支基金虽然规模相近，但如果这时候，对两支基金都进行净值清算的话，在归属于我们公司利润方面，还是有很大差别的。”

“我的建议是，为了回笼公司现金流，对‘禹航1号’基金产品，可以进行净值结算，对当前净值，进行除权，但对于‘禹航2号’基金，可以继续封闭运行，暂不进行净值的清算。”

“毕竟，‘禹航2号’基金，当前净值已经堪堪越过1.5的关口了。”

“如果我们保持封闭运行，不进行净值除权。”

“那么，按照基金成立时制定的利润分成规则，后续10个月之中，‘禹航2号’基金所有的净值增长，我们都享有50％的利润分成权益，明显更有利于我们公司的盈利增长，而如果我们此时对‘禹航2号’基金进行净值除权的结算，那么年度净值标准重新计数，在一年周期内，我们还得使基金净值再增长50％，才能享有50％的利润分成权益，这就明显是让利于基金投资者们，而损失我们公司的本身利益了。”

“而且，基金体量越大，净值增长越是困难。”

“此时对‘禹航2号’基金，进行年度净值的清零，后续在年度时间内，再使基金业绩增长50％，难度会比这次，相应提高很多。”

“行！”苏禹听完了黎梦地分析，说道，“从公司利益方面考虑，这个时候对‘禹航2号’基金进行净值结算，确实不太合适，既如此，那就先对‘禹航1号’基金进行净值结算，并在基金净值结算后，开放半个月的自由赎回时限吧！”

黎梦点了点头，停顿了一会，又说道：“其实按照绝对利益来说，‘禹航1号’基金也可以等到明年年中进行净值结算，才是最有利于我们公司利润获取的。”

按照当初制定的，年度净值超过2.0以上，公司管理方就享有50％盈利分成的规则。

在一年时间内，自然是基金净值越高，那么隶属于公司管理方的利润就越丰厚，当前‘禹航1号’基金净值，已经达到了19.67，早就超过了利润分成的净值标准。

此时进行净值结算，公司一口气收拢37.52亿的利润，看似很多。

但要知道……

如果这个时候，不对‘禹航1号’基金进行净值结算，那么只要时间再拖半年，等到一年的锁定管理周期届满，只要他们能在当前净值上，再翻一倍，就能再获取到30多亿的利润。

而在后续半年时间，在当前基金净值上，再翻一倍的难度。

可比这半年之中，作出20倍的盈利业绩，难度可要低太多了。

所以，从公司的绝对利益方面考虑，黎梦觉得两支基金，都拖到一年锁定管理周期届满的时候再进行年度净值结算，都是最好的选择。

苏禹笑了笑，说道：“凡事，不能把好处，全部占尽，就像你说的，基金体量越大，净值增长越困难，我们在能收取丰厚利润的情况下，对‘禹航1号’基金进行除权，也能大幅降低这支基金的管理规模，让我们来年重新轻装上阵。”

“同时，在积累了差不多20倍的盈利情况下。”

“投资我们的投资者们，许多人心里，也会有极大的止盈意愿，不管他们在基金净值结算周期内，在自由赎回的时限内，赎不赎回自己的基金份额，我们都要给他们这个机会。”

“还有就是，基金净值除权后，规模降低，面对着少了一倍的资金规模，我们在操作上的策略，也会相对灵活很多，重新迈过年度基金净值增长2.0的关口，会比大体量情况下，容易很多。”

“所以综合来看……”

“虽然这个时候，对于‘禹航1号’基金，进行净值结算，并不是最好的时机和选择，但在回笼公司资金流，同时激励员工和投资者们的情况下，却也不错，谈不上有多大的潜在利益损失。”

“行吧！”黎梦说道，“既然你意已绝，那就这么办。”

“不过……”

黎梦想了想，又道：“按照之前制定的季度业绩披露和持仓披露的规则，今天是我们基金业绩披露和持仓披露的日子，‘禹航2号’基金不存在什么争议，我们可以如实披露，但‘禹航1号’基金，我们是按净值除权后披露，还是按照净值除权前披露？”

“自然是净值除权前。”苏禹说道，“关于净值结算的事情，还得先通知一下投资‘禹航1号’基金的全体投资者们，询问一下大家的意见，方能执行，在此之前，一切的披露信息，还是得按照实际情况来。”

“好吧！”黎梦应了一声。

然后看了一眼时间，按照既定程序和规则，向投资‘禹航1号’、‘禹航2号’基金的内部所有投资者，以及基金业协会这个监管方，提交了基金的实时净值和持仓数据。

紧接着，下午6点。

在苏禹向‘禹航1号’基金内部全体投资者，发出‘告投资者的一封信’，并表明将在明日，拟对‘禹航1号’基金进行净值结算，并开放特别自由申购、赎回日期的情况下，业内基金年度业绩排排网上，全国私募基金产品，年度业绩排行榜实时刷新。

只见万众瞩目之中。

排在第一位的‘禹航1号’基金产品，从9月20日披露时的10.02净值，一跃跳动到了19.67，年度盈利1967％，同时，与‘禹航1号’基金同为一系，成立不过2个月的‘禹航2号’基金产品，也在这一刻，挤进了年度私募产品业绩排行榜前十位置，披露业绩为1.51，年度盈利51.23％，位居于‘泽熙1号’基金产品之下。

“卧槽，是我眼花了吗？净值19.67，年度盈利1967％！”